Jakość danych finansowych i automatyczna rekoncyliacja

O tym programie

Rekoncyliacja ręczna w Excelu działa - do pewnego momentu. Gdy wolumen transakcji przekracza kilka tysięcy miesięcznie, błędy stają się nieuniknione, a czas poświęcony na ich szukanie rośnie nieproporcjonalnie.

Podejście, które omawiamy

Zamiast uczyć jednego narzędzia, pokazujemy logikę budowania procesu rekoncyliacji: jak zdefiniować reguły dopasowania, jak obsługiwać wyjątki i jak raportować rozbieżności w sposób użyteczny dla księgowości i audytu. Używamy Pythona z biblioteką pandas oraz narzędzia dbt do transformacji danych w hurtowni.

Typowe scenariusze z kursu

Rekoncyliacja wyciągów bankowych z zapisami w systemie FK, porównanie sald między systemem głównym a systemem raportowym, wykrywanie duplikatów płatności i brakujących faktur. Każdy scenariusz ma gotowy szablon kodu do adaptacji.

Dla kogo ten program jest odpowiedni

Dla osób, które rozumieją procesy finansowe i chcą nauczyć się automatyzować żmudne zadania. Zakładamy znajomość Excela na poziomie formuł i tabel przestawnych. Znajomość Pythona nie jest wymagana - uczymy od podstaw w kontekście finansowym.

Monika Jabłońska, kontroler finansowy: Skrypt rekoncyliacyjny, który napisałam podczas kursu, zastąpił 6 godzin pracy tygodniowo. Nie spodziewałam się, że to takie osiągalne.